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17中信G1 : 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)(品种一)2020年付息兑付及摘

时间:2020-02-14 09:32来源:网络整理 作者:管理员 点击:
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17中信G1 : 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)(品种一)2020年付息兑付及摘牌公告

时间:2020年02月07日 10:27:02 中财网

原标题:17中信G1 : 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)(品种一)2020年付息兑付及摘牌公告

17中信G1 : 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)(品种一)2020年付息兑付及摘


证券代码:600030 股票简称:中信证券 公告编号:临2020-006

债券代码:136895 债券简称:17中信G1



中信证券股份有限公司面向合格投资者

公开发行2017年公司债券(第一期)(品种一)

2020年付息兑付及摘牌公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

. 债权登记日:2020年2月14日
. 债券停牌日:2020年2月17日
. 债券付息兑付日:2020年2月17日
. 债券摘牌日:2020年2月17日


由中信证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”)于2017年2月17
日发行的中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一
期)(品种一)(以下简称“本期债券”),将于2020年2月17日开始支付自2019年2
月17日至2020年2月16日期间的利息及本期债券的本金。为保证本次付息兑付工作
的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债
券(第一期)(品种一)。


2、债券简称及代码:17中信G1;136895.SH。


3、发行人:中信证券股份有限公司。


4、发行总额:人民币100亿元。


5、债券期限:本期债券的期限为3年。


6、债券发行批准机关及文号:证监许可[2016]2390号文件批准发行。


7、债券形式:实名制记账式。


8、债券利率:本期债券票面利率为4.20%。


9、计息期限:2017年2月17日至2020年2月16日止。


10、起息日:2017年2月17日。



11、付息日:本期债券付息日为2018年至2020年每年的2月17日(上述付息日
如遇法定节假日,则顺延至其后的第1个工作日)。


12、兑付日:本期债券的兑付日为2020年2月17日(上述兑付日如遇法定节假
日,则顺延至其后的第1个工作日)。


13、担保人及担保方式:本期债券无担保。


14、债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司。


15、上市时间和地点:本期债券于2017年2月27日在上海证券交易所上市交易。


16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司
(以下简称“中证登”)上海分公司。


二、本次本息兑付方案

根据《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一
期)票面利率公告》,本期债券的票面利率为4.20%,每手“17中信G1”(面值人民
币1,000元)实际派发利息为人民币42.00元(含税),兑付本金为人民币1,000元。

本次兑付的本金总额为人民币100亿元整。


三、债权登记日和付息日

1、债权登记日:2020年2月14日。


2、债券停牌日:2020年2月17日。


3、债券付息兑付日:2020年2月17日。


4、债券摘牌日:2020年2月17日。


四、付息兑付对象

本次付息兑付对象为截止2020年2月14日上海证券交易所收市后,在中证登上
海分公司登记在册的全体“17中信G1”持有人。


五、付息兑付办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中
证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资
金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止
委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相
关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债
券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。


2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相


应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机
构领取债券利息。


六、关于公司债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规
定,本期公司债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为
利息额的20%。本期公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并
直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个
人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。


2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规
定,对于持有本期公司债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。


3、对于持有本期债券的境外机构,根据2008年1月1日起施行的《中华人民共
和国企业所得税法》及其实施条例以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资
境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)等规定,自2018
年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息
收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外
机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。


七、相关机构

1、发行人:中信证券股份有限公司

地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:韩博文

联系电话:010-60837363

2、主承销商/债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司

地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、
04)、17A、18A、24A、25A、26A

法定代表人:江禹

联系人:顾瑶梦

联系电话:025-83389257

3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层


联系人:徐瑛

电话:021-38874800-8209

邮政编码:200120

特此公告。








中信证券股份有限公司

2020年2月6日






  中财网

(责任编辑:yabo体育)
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